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基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值單位凈值
日漲跌幅
今年以來
凈值增長率
成立以來
凈值增長率
基金狀態 交易
國融融銀A 006009 2022-08-15 0.9536 1.0036 4.06% 12.53% -0.18% 正常開放 購買
國融融銀C 006010 2022-08-15 0.9441 0.9941 4.06% 12.41% -1.16% 正常開放 購買
國融融君A 006231 2022-08-15 1.2118 1.3118 -0.39% -13.62% 32.14% 正常開放 購買
國融融君C 006232 2022-08-15 1.1949 1.2949 -0.39% -13.73% 30.36% 正常開放 購買
國融融泰A 006601 2022-08-15 0.8912 0.9512 0.39% -7.14% -5.54% 正常開放 購買
國融融泰C 006602 2022-08-15 0.8903 0.9503 0.39% -7.28% -5.63% 正常開放 購買
國融融盛A 006718 2022-08-15 1.1899 1.2399 -0.24% -20.82% 24.04% 正常開放 購買
國融融盛C 006719 2022-08-15 1.2269 1.2769 -0.24% -20.91% 27.71% 正常開放 購買
國融融信A 007381 2022-08-15 1.1784 1.2284 -1.07% -18.26% 22.86% 正常開放 購買
國融融信C 007382 2022-08-15 1.1680 1.2180 -1.08% -18.36% 21.80% 正常開放 購買
國融融興A 007875 2022-08-15 1.0649 1.0649 2.73% -7.81% 6.49% 正常開放 購買
國融融興C 007876 2022-08-15 1.0589 1.0589 2.73% -7.93% 5.89% 正常開放 購買
國融穩益A 007383 2022-08-15 1.0140 1.0140 0.06% 1.33% 1.40% 正常開放 購買
國融穩益C 007384 2022-08-15 1.0125 1.0125 0.06% 1.19% 1.25% 正常開放 購買
國融穩泰A 016151 ------------ 認購期 購買
國融穩泰C 016152 ------------ 認購期 購買
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